XAIA Credit Basis II

Performance in %
02.09.2013 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Basis II
143,48 Monatshoch
83,44 Monatstief
Stand 08.06.2017
ISIN LU0946790879
WKN A1W1QQ
Währung EUR
NAV 139,08
Ausgabepreis 142,56
Rücknahmepreis 139,08
Änderung zum Vortag -0,02 EUR / -0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 891,99
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +34,68 % n.a.
6 Monate +0,00 % n.a.
Seit Jahresbeginn +36,78 % n.a.
1 Jahr +34,23 % +34,23 %
3 Jahre 0,00 % 0,00 %
Seit Auflage +39,08 % +14,68 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 47,44 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index -0,12
mit iBoxx Crp TR-Index +0,19
mit iBoxx Sov TR-Index +0,17

Anlagestrategie

XAIA Credit Basis II wurde im Januar 2010 aufgelegt. Auch dieser Fonds investiert ausschließlich in »negative Basis«, jedoch in ein größeres Spektrum an möglichen Anlageinstrumenten, beispielsweise auch in Staatsanleihen. Dieser Fonds zeichnet sich wie sein Vorgänger durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag sowie eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen aus.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart
Währung
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage 0,00
Anteilwertberechnung
Verwaltungsvergütung 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 0,00
1,48 % p.a.
(01.01.2015 - 31.12.2015)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 0,00
1,48 %
(01.01.2015 - 31.12.2015)
Rücknahmeabschlag 0,00
0,00
0,00
0,00
Vertriebsländer , ,
Stand 20.04.2024 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0946790879
WKN A1W1QQ
Währung
Ausgabepreis 0,00 142,56
Rücknahmepreis 0,00 139,08
Änderung zum Vortag 0,00 / 0,00 -0,02 EUR / -0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 0,00
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per -
Ex-Tag -
Valuta-Tag der Ausschüttung -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 0,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 0,00 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (23.03.2023)

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

 

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