XAIA Credit Basis II

Performance in %
02.09.2013 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Basis II
143,48 Monatshoch
83,44 Monatstief
Stand 08.06.2017
ISIN LU0946790879
WKN A1W1QQ
Währung EUR
NAV 139,08
Ausgabepreis 142,56
Rücknahmepreis 139,08
Änderung zum Vortag -0,02 EUR / -0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 891,99
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +34,68 % n.a.
6 Monate +0,00 % n.a.
Seit Jahresbeginn +36,78 % n.a.
1 Jahr +34,23 % +34,23 %
3 Jahre 0,00 % 0,00 %
Seit Auflage +39,08 % +14,68 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 47,44 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index -0,12
mit iBoxx Crp TR-Index +0,19
mit iBoxx Sov TR-Index +0,17

Anlagestrategie

XAIA Credit Basis II wurde im Januar 2010 aufgelegt. Auch dieser Fonds investiert ausschließlich in »negative Basis«, jedoch in ein größeres Spektrum an möglichen Anlageinstrumenten, beispielsweise auch in Staatsanleihen. Dieser Fonds zeichnet sich wie sein Vorgänger durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag sowie eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen aus.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart
Währung
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage 0,00
Anteilwertberechnung
Verwaltungsvergütung 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 0,00
1,48 % p.a.
(01.01.2015 - 31.12.2015)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 0,00
1,48 %
(01.01.2015 - 31.12.2015)
Rücknahmeabschlag 0,00
0,00
0,00
0,00
Vertriebsländer , ,
Stand 03.12.2020 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0946790879
WKN A1W1QQ
Währung
Ausgabepreis 0,00 142,56
Rücknahmepreis 0,00 139,08
Änderung zum Vortag 0,00 / 0,00 -0,02 EUR / -0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 0,00
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per -
Ex-Tag -
Valuta-Tag der Ausschüttung -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 0,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 0,00 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (24.03.2020)

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

 

SPRACHE WÄHLEN
ICH KOMME AUS
ICH BIN

Nutzungsbedingungen:
Bitte lesen Sie sorgfältig unsere rechtlichen Hinweise und unsere Datenschutzrichtlinien durch.

In diesem Zusammenhang dürften wir besonders auf folgende rechtliche Bedingungen hinweisen:

Weder die auf dieser Website veröffentlichten Informationen noch die darin wiedergegebenen Meinungen stellen eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar, ein Finanzinstrument zu erwerben, zu verkaufen oder sonst darüber zu verfügen, oder eine andere Transaktion zu tätigen oder eine Anlageberatung oder andere Dienstleistungen zu erbringen. Eine Investmententscheidung im Bezug auf die hier dargestellten Produkte darf nur auf Grundlage der einschlägigen Verkaufsdokumente (z.B. Verkaufsprospekt, Halbjahres- oder Jahresbericht, Produktinformationsblätter etc.) erfolgen. Die auf dieser Webseite beschriebene Produkte dürfen nicht in allen Ländern zum Verkauf angeboten werden und sind in jedem Fall dem Investorenkreis vorbehalten, der zum Kauf der Produkte berechtigt ist. Die Informationen und Inhalte dieser Webseiten richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die USA bestimmt. US-Bürgern gemäß Definition in Regulation S des US-Securities Act von 1933 und in den USA ansässigen Rechtssubjekten ist der Zugriff auf dieser Website untersagt. Auch dürfen auf dieser Website bereitgestellte Informationen nicht in den USA verbreitet oder weitergegeben werden. XAIA Investment Produkte sind und werden nicht gemäß dem US-Securities Act aus dem Jahre 1933 registriert und für den Handel mit diesen Produkten wurde keine Genehmigung gemäß dem US-Commodities Exchange Act (Warenbörsengesetz) von 1936 eingeholt. XAIA Produkte dürfen nicht in den USA, an US-Bürger oder in den USA ansässige Rechtssubjekte verkauft oder diesen angeboten werden.

Diese Einstellung wird als notwendiger Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert, ist maximal 90 Tage gültig und kann jederzeit durch Löschen der Cookies aufgehoben werden. Weitere Informationen zu Cookies und zur Nutzung dieser Website finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien und den rechtlichen Hinweisen. Mit Ihrer Zustimmung erklären Sie weiterhin, mindestens sechszehn Lebensjahre aufzuweisen.

Bitte wählen Sie Ihr Herkunftsland aus.
Bitte geben Sie an, ob Sie institutioneller oder Privatanleger sind.
Sie müssen zustimmen, um unser Online-Angebot nutzen zu können.