XAIA Credit Basis

Performance in %
02.09.2013 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Basis
1.124,92 Monatshoch
1.124,92 Monatstief
Stand 01.12.2020
ISIN LU0946790523
WKN A1W1QP
Währung EUR
NAV 1.124,92
Ausgabepreis 1.124,92
Rücknahmepreis 1.124,92
Änderung zum Vortag + 0,08 EUR / + 0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 333,39
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +0,16 % n.a.
6 Monate +0,00 % n.a.
Seit Jahresbeginn +0,98 % n.a.
1 Jahr +1,40 % +1,40 %
3 Jahre +3,74 % +1,23 %
Seit Auflage +12,49 % +1,64 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 0,88 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index +0,03
mit iBoxx Crp TR-Index +0,06
mit iBoxx Sov TR-Index -0,02

Anlagestrategie

Der XAIA Credit Basis strebt als Zielrendite den 3-Monats-Euribor plus 3 bis 3,5 % p. a. nach Kosten an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps aus. Das Anlageuniversum umfasst hierbei Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, wobei Kreditrisiken weitgehend eliminiert werden. Zins- und Währungsrisiken werden durch den Einsatz von geeigneten Derivaten abgesichert.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart
Währung
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage 0,00
Anteilwertberechnung
Verwaltungsvergütung 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 0,00
0,71 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 0,00
0,71 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
Rücknahmeabschlag 0,00
0,00
0,00
0,00
Vertriebsländer , ,
Stand 03.12.2020 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0946790523
WKN A1W1QP
Währung
Ausgabepreis 0,00 1.124,92
Rücknahmepreis 0,00 1.124,92
Änderung zum Vortag 0,00 / 0,00 +0,08 EUR / +0,01 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 0,00
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per -
Ex-Tag -
Valuta-Tag der Ausschüttung -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 0,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 0,00 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (17.08.2009)

 

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