XAIA Credit Curve Carry
Performance in %28.07.2015 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
1.054,97 Monatshoch
1.054,97 Monatstief
Stand 01.03.2021 | ||
ISIN | LU1174032547 | |
WKN | A14MQZ | |
Währung | EUR | |
NAV | 1.054,97 | |
Ausgabepreis | 1.054,97 | |
Rücknahmepreis | 1.054,97 | |
Änderung zum Vortag | -0,84 EUR / -0,08 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 20,53 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -0,07 % | n.a. |
6 Monate | 0,00 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | -0,50 % | n.a. |
1 Jahr | -5,33 % | -5,33 % |
3 Jahre | -3,31 % | -1,11 % |
Seit Auflage | +5,45 % | +0,95 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 4,81 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | +0,35 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,38 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | +0,03 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Curve Carry strebt eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Credit Default Swaps (CDS) mit unterschiedlicher Laufzeit, die auf dieselben Emittenten bzw. Emittentengruppen referenzieren. Ausfallrisiken einzelner Emittenten werden hierbei weitgehend abgesichert, ebenso werden Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | ||
Währung | ||
Geschäftsjahr | ||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 28.07.2015 | |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | 0,00 | |
Anteilwertberechnung | ||
Verwaltungsvergütung | 0,00 | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
0,00
|
0,70
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
0,00
|
0,78
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
Rücknahmeabschlag |
0,00
0,00 0,00 0,00 |
|
Vertriebsländer | , , |
Stand 02.03.2021 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU1174032547 | |
WKN | A14MQZ | |
Währung | ||
Ausgabepreis | 0,00 | 1.054,97 |
Rücknahmepreis | 0,00 | 1.054,97 |
Änderung zum Vortag | 0,00 / 0,00 | -0,84 EUR / -0,08 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 0,00 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | - | |
Ex-Tag | - | |
Valuta-Tag der Ausschüttung | - | |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,00 | - |