XAIA FONDS

Die beiden Fonds XAIA Credit Basis und XAIA Credit Basis II nutzen die Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen, um einen stabil laufenden und marktneutralen Ertrag zu erzielen.

Der XAIA Credit Debt Capital nutzt Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien, um einen marktneutralen Ertrag zu erwirtschaften.

Der XAIA Credit Curve Carry nutzt Preisunterschiede von Ausfallversicherungen mit unterschiedlicher Laufzeit. Hierdurch wird ein Ertrag erzielt, der zwar Marktwertschwankungen unterworfen ist, allerdings keine Ausfallrisiken trägt. 

Name
ISIN, WKN
Risikoklasse Datum
Währung
NAV Ausgabepreis Rücknahmepreis Änderung Vortag
XAIA Credit Basis
LU0418282934, A0RGZ9
1 2 3 4 5 6 7 18.07.2019
EUR
1.092,40 1.092,40 1.092,40 -0,45 EUR
-0,04 %
XAIA Credit Basis II
LU0462885301, A0YDMY
1 2 3 4 5 6 7 18.07.2019
EUR
975,78 975,78 975,78 -0,49 EUR
-0,05 %
XAIA Credit Debt Capital
LU0644384843, A1JCNM
1 2 3 4 5 6 7 18.07.2019
EUR
1.018,93 1.018,93 1.018,93 -1,24 EUR
-0,12 %
XAIA Credit Curve Carry
LU1174032117, A14MQY
1 2 3 4 5 6 7 18.07.2019
EUR
1.018,12 1.018,12 1.013,03 -0,82 EUR
-0,08 %