XAIA Credit Curve Carry

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart Publikumsfonds (UCITS IV)
Währung EUR
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 28.07.2015
Ausgabeaufschlag Keiner  
Mindesterstanlage EUR 1.000.000,00  
Anteilwertberechnung An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg
Verwaltungsvergütung 0,50 % p.a.  
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses   2.50 % p.a.    
Gesamtkostenbelastung/TER
(exkl. Performance Fee)  
0,85 % p.a.
(01.01.2017 - 31.12.2017)  
0,95 % p.a.
(01.01.2017 - 31.12.2017)  
Gesamtkostenbelastung/TER
(inkl. Performance Fee)  
0,85 % p.a.
(01.01.2017 - 31.12.2017)  
0,95 % p.a.
(01.01.2017 - 31.12.2017)  
Rücknahmeabschlag Bis 29.09.2016: 1,00 %
ab 30.09.2016: 0,50 %
ab 30.09.2017: 0,25 %
ab 30.09.2018: 0,00 %  
Vertriebsländer Deutschland
Österreich
Luxemburg  
Stand 28.05.2020 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU1174032117 LU1174032547
WKN A14MQY A14MQZ
Währung EUR
Ausgabepreis 938,64 1.047,19
Ruecknahmepreis 933,95 1.041,95
Aenderung zum Vortag +2,88 EUR / +0,31 % +3,21 EUR / +0,31 %
Fondsvermoegen (Mio. EUR) 68,54
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per 14.12.2018 -
Ex-Tag 17.12.2018 -
Valuta-Tag der Ausschüttung 21.12.2018 -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 20,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 20,00 -