XAIA Credit Debt Capital

Performance in %
02.09.2013 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Debt Capital
93,00 Monatshoch
89,78 Monatstief
Stand 08.06.2017
ISIN LU0946791091
WKN A1W1LV
Währung EUR
NAV 89,78
Ausgabepreis 92,47
Rücknahmepreis 89,78
Änderung zum Vortag -3,22 EUR / -3,46 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 256,68
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat -4,91 % n.a.
6 Monate 0,00 % n.a.
Seit Jahresbeginn -3,19 % n.a.
1 Jahr -5,77 % -5,77 %
3 Jahre 0,00 % 0,00 %
Seit Auflage -10,23 % -4,48 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 3,21 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index -0,10
mit iBoxx Crp TR-Index +0,04
mit iBoxx Sov TR-Index +0,07

Anlagestrategie

Der  XAIA Credit Debt Ca­pi­tal strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Mo­nats-Eu­ri­bor nach Kos­ten an, un­ab­hän­gig von der all­ge­mei­nen Ent­wick­lung an den Ak­ti­en- und Ren­ten­märk­ten. Um die­ses An­la­ge­ziel zu er­rei­chen, nutzt der Fonds vor­wie­gend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. In­ves­ti­tio­nen kön­nen da­bei in al­le In­stru­men­te der Ka­pi­tal­struk­tur er­fol­gen. Kre­dit-, Zins- und Wäh­rungs­ri­si­ken wer­den über ge­eig­ne­te Ab­si­che­rungs­in­stru­men­te weit­ge­hend neu­tra­li­siert.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart
Währung
Geschäftsjahr
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage 0,00
Anteilwertberechnung
Verwaltungsvergütung 0,00
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 0,00
1,46 % p.a.
(01.01.2016 - 31.12.2016)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 0,00
1,46 % p.a.
(01.01.2016 - 31.12.2016)
Rücknahmeabschlag 0,00
0,00
0,00
0,00
Vertriebsländer , ,
Stand 09.12.2024 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0946791091
WKN A1W1LV
Währung
Ausgabepreis 0,00 92,47
Rücknahmepreis 0,00 89,78
Änderung zum Vortag 0,00 / 0,00 -3,22 EUR / -3,46 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 0,00
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per -
Ex-Tag -
Valuta-Tag der Ausschüttung -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 0,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 0,00 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

 

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