XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
100,65 Monatshoch
100,41 Monatstief
| Stand 22.07.2021 | ||
| ISIN | LU0644385733 | |
| WKN | A1JCNN | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 100,52 | |
| Ausgabepreis | 103,54 | |
| Rücknahmepreis | 100,52 | |
| Änderung zum Vortag | +0,08 EUR / +0,08 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 276,82 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,13 % | n.a. |
| 6 Monate | +0,26 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +0,70 % | n.a. |
| 1 Jahr | +1,16 % | +1,16 % |
| 3 Jahre | +5,01 % | +1,64 % |
| Seit Auflage | +20,84 % | +1,94 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 2,24 % | |
| Korrelation | ||
| mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,13 | |
| mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
| mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen stabilen Ertrag von 3-Monats-Euribor plus 4 bis 4,5 % p. a. nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
| Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
| Währung | EUR | |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
| Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,17
% p.a. (01.01.2020 - 31.12.2020) |
0,57
% p.a. (01.01.2020 - 31.12.2020) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,89
% p.a. (01.01.2020 - 31.12.2020) |
1,42
% p.a. (01.01.2020 - 31.12.2020) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg | |
| Stand 22.07.2021 | Ausschüttend | Thesaurierend |
| ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
| WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
| Währung | EUR | |
| Ausgabepreis | 103,54 | 1.147,45 |
| Rücknahmepreis | 100,52 | 1.147,45 |
| Änderung zum Vortag | +0,08 EUR / +0,08 % | +0,94 EUR / +0,08 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 276,82 | |
| Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 14.12.2020 | - |
| Ex-Tag | 15.12.2020 | - |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 18.12.2020 | - |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 2,50 | - |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 2,50 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (13.01.2021)
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (24.03.2020)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)