XAIA Credit Debt Capital

Performance in %
13.09.2011 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Debt Capital
99,92 Monatshoch
99,57 Monatstief
Stand 27.01.2022
ISIN LU0644385733
WKN A1JCNN
Währung EUR
NAV 99,92
Ausgabepreis 102,92
Rücknahmepreis 99,92
Änderung zum Vortag +0,12 EUR / +0,12 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 274,33
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +0,29 % n.a.
6 Monate -0,04 % n.a.
Seit Jahresbeginn +0,28 % n.a.
1 Jahr +0,04 % +0,04 %
3 Jahre +4,82 % +1,58 %
Seit Auflage +20,72 % +1,83 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 2,19 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index -0,13
mit iBoxx Crp TR-Index +0,08
mit iBoxx Sov TR-Index -0,01

Anlagestrategie

Der  XAIA Credit Debt Ca­pi­tal strebt ei­nen sta­bi­len Er­trag von 3-Mo­nats-Eu­ri­bor plus 4 bis 4,5 % p. a. nach Kos­ten an, un­ab­hän­gig von der all­ge­mei­nen Ent­wick­lung an den Ak­ti­en- und Ren­ten­märk­ten. Um die­ses An­la­ge­ziel zu er­rei­chen, nutzt der Fonds vor­wie­gend Be­wer­tungs­un­ter­schie­de zwi­schen An­lei­hen und Ak­ti­en des­sel­ben Un­ter­neh­mens. In­ves­ti­tio­nen kön­nen da­bei in al­le In­stru­men­te der Ka­pi­tal­struk­tur er­fol­gen. Kre­dit-, Zins- und Wäh­rungs­ri­si­ken wer­den über ge­eig­ne­te Ab­si­che­rungs­in­stru­men­te weit­ge­hend neu­tra­li­siert.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart Publikumsfonds (UCITS IV)
Währung EUR
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2011 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage EUR 0,00
Anteilwertberechnung An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg
Verwaltungsvergütung 1,00 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 1,17 % p.a.
(01.01.2020 - 31.12.2020) 		0,57 % p.a.
(01.01.2020 - 31.12.2020)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 1,89 % p.a.
(01.01.2020 - 31.12.2020) 		1,42 % p.a.
(01.01.2020 - 31.12.2020)
Rücknahmeabschlag Bis 29.09.2012: 1,00 %
ab 30.09.2012: 0,50 %
ab 30.09.2013: 0,25 %
ab 30.09.2014: 0,00 %
Vertriebsländer Deutschland, Österreich, Luxemburg
Stand 27.01.2022 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0644385733 LU0946790952
WKN A1JCNN A1W1LZ
Währung EUR
Ausgabepreis 102,92 1.149,09
Rücknahmepreis 99,92 1.149,09
Änderung zum Vortag +0,12 EUR / +0,12 % +1,42 EUR / +0,12 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 274,33
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per 13.12.2021 -
Ex-Tag 14.12.2021 -
Valuta-Tag der Ausschüttung 17.12.2021 -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 0,50 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 0,50 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (13.01.2021)

> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (24.03.2020)

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

 

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