XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
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> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
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XAIA Credit Debt Capital
101,96 Monatshoch
101,58 Monatstief
101,96 Monatshoch
101,58 Monatstief
| Stand 25.04.2024 | ||
| ISIN | LU0644385733 | |
| WKN | A1JCNN | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 101,96 | |
| Ausgabepreis | 105,02 | |
| Rücknahmepreis | 101,96 | |
| Änderung zum Vortag | +0,01 EUR / +0,01 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 260,55 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | +0,29 % | n.a. |
| 6 Monate | +2,68 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +1,69 % | n.a. |
| 1 Jahr | +4,69 % | +4,69 % |
| 3 Jahre | +6,55 % | +2,13 % |
| Seit Auflage | +29,09 % | +2,04 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 2,07 % | |
| Korrelation | ||
| mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,13 | |
| mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
| mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
| Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
| Währung | EUR | |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
| Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,20
% p.a. (01.01.2022 - 31.12.2022) |
0,57
% p.a. (01.01.2022 - 31.12.2022) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,42
% p.a. (01.01.2022 - 31.12.2022) |
0,88
% p.a. (01.01.2022 - 31.12.2022) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg | |
| Stand 25.04.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
| ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
| WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
| Währung | EUR | |
| Ausgabepreis | 105,02 | 1.242,98 |
| Rücknahmepreis | 101,96 | 1.242,98 |
| Änderung zum Vortag | +0,01 EUR / +0,01 % | +0,19 EUR / +0,02 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 260,55 | |
| Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 11.12.2023 | - |
| Ex-Tag | 12.12.2023 | - |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 15.12.2023 | - |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 3,50 | - |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 3,50 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)