XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
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XAIA Credit Debt Capital
103,04 Monatshoch
102,60 Monatstief
103,04 Monatshoch
102,60 Monatstief
| Stand 28.09.2023 | ||
| ISIN | LU0644385733 | |
| WKN | A1JCNN | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 103,04 | |
| Ausgabepreis | 106,13 | |
| Rücknahmepreis | 103,04 | |
| Änderung zum Vortag | +0,10 EUR / +0,10 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 257,24 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | +0,35 % | n.a. |
| 6 Monate | +2,34 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +3,44 % | n.a. |
| 1 Jahr | +3,90 % | +3,90 % |
| 3 Jahre | +5,06 % | +1,66 % |
| Seit Auflage | +25,42 % | +1,90 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 2,11 % | |
| Korrelation | ||
| mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,13 | |
| mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
| mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
| Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
| Währung | EUR | |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
| Ausgabeaufschlag | ||
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
| Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,16
% p.a. (01.01.2021 - 31.12.2021) |
0,57
% p.a. (01.01.2021 - 31.12.2021) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,37
% p.a. (01.01.2021 - 31.12.2021) |
0,89
% p.a. (01.01.2021 - 31.12.2021) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg | |
| Stand 28.09.2023 | Ausschüttend | Thesaurierend |
| ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
| WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
| Währung | EUR | |
| Ausgabepreis | 106,13 | 1.204,07 |
| Rücknahmepreis | 103,04 | 1.204,07 |
| Änderung zum Vortag | +0,10 EUR / +0,10 % | +1,08 EUR / +0,09 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 257,24 | |
| Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 12.12.2022 | - |
| Ex-Tag | 13.12.2022 | - |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 16.12.2022 | - |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,75 | - |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,75 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)