XAIA Credit Basis

Performance in %
22.04.2009 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Basis
1.037,02 Monatshoch
1.034,50 Monatstief
Stand 23.11.2020
ISIN LU0418282348
WKN A0RGZ8
Währung EUR
NAV 1.036,55
Ausgabepreis 1.057,28
Rücknahmepreis 1.036,55
Änderung zum Vortag +0,22 EUR / +0,02 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 333,53
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +0,17 % n.a.
6 Monate +1,75 % n.a.
Seit Jahresbeginn +0,14 % n.a.
1 Jahr +0,53 % +0,53 %
3 Jahre +1,04 % +0,34 %
Seit Auflage +39,25 % +2,90 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 1,00 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index +0,01
mit iBoxx Crp TR-Index +0,09
mit iBoxx Sov TR-Index +0,01

Anlagestrategie

Der XAIA Credit Basis strebt als Zielrendite den 3-Monats-Euribor plus 3 bis 3,5 % p. a. nach Kosten an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps aus. Das Anlageuniversum umfasst hierbei Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, wobei Kreditrisiken weitgehend eliminiert werden. Zins- und Währungsrisiken werden durch den Einsatz von geeigneten Derivaten abgesichert.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart Publikumsfonds (UCITS IV)
Währung EUR
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 22.04.2009 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage EUR 50.000,00
Anteilwertberechnung An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg
Verwaltungsvergütung 1,10 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 1,52 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
0,71 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 1,52 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
0,71 % p.a.
(01.01.2019 - 31.12.2019)
Rücknahmeabschlag Bis 30.06.2010: 1,00 %
ab 01.07.2010: 0,50 %
ab 01.07.2011: 0,25 %
ab 01.07.2012: 0,00 %
Vertriebsländer Deutschland, Österreich, Luxemburg
Stand 23.11.2020 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0418282348 LU0946790523
WKN A0RGZ8 A1W1QP
Währung EUR
Ausgabepreis 1.057,28 1.125,38
Rücknahmepreis 1.036,55 1.125,38
Änderung zum Vortag +0,22 EUR / +0,02 % +0,30 EUR / +0,03 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 333,53
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per 13.12.2019 -
Ex-Tag 16.12.2019 -
Valuta-Tag der Ausschüttung 20.12.2019 -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 21,00 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 21,00 -
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