XAIA Credit Basis II

Performance in %
11.01.2010 -
0,00 %

> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
0,00 XAIA Credit Basis II
99,23 Monatshoch
98,90 Monatstief
Stand 09.10.2024
ISIN LU0462885483
WKN A0YDMZ
Währung EUR
NAV 99,23
Ausgabepreis 101,71
Rücknahmepreis 99,23
Änderung zum Vortag +0,06 EUR / +0,06 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 530,76
Wertentwicklung kumuliert jährlich
1 Monat +0,59 % n.a.
6 Monate +2,16 % n.a.
Seit Jahresbeginn +3,93 % n.a.
1 Jahr +5,23 % +5,23 %
3 Jahre +9,14 % +2,95 %
Seit Auflage +31,40 % +1,87 %
Risikokennzahlen
Risikoklasse 1234567
Volatilität (p. a.) 0,81 %
Korrelation
mit EuroStoxx50 TR-Index -0,01
mit iBoxx Crp TR-Index +0,08
mit iBoxx Sov TR-Index -0,01

Anlagestrategie

XAIA Credit Basis II wurde im Januar 2010 aufgelegt. Auch dieser Fonds investiert ausschließlich in »negative Basis«, jedoch in ein größeres Spektrum an möglichen Anlageinstrumenten, beispielsweise auch in Staatsanleihen. Dieser Fonds zeichnet sich wie sein Vorgänger durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag sowie eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen aus.

FONDSDATEN

Stammdaten Ausschüttend Thesaurierend
Fondsart Publikumsfonds (UCITS IV)
Währung EUR
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierend
Auflagedatum 11.01.2010 02.09.2013
Ausgabeaufschlag
Mindesterstanlage EUR 0,00
Anteilwertberechnung An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg
Verwaltungsvergütung 1,30 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung 15,00 % ab einem Schwellenwert von 3-Monats Euribor + 2,00 % p.a.
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) 1,47 % p.a.
(01.01.2023 - 31.12.2023)
0,87 % p.a.
(01.01.2023 - 31.12.2023)
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) 1,47 % p.a.
(01.01.2023 - 31.12.2023)
0,87 % p.a.
(01.01.2023 - 31.12.2023)
Rücknahmeabschlag Bis 30.03.2011: 1,00 %
ab 31.03.2011: 0,50 %
ab 31.03.2012: 0,25 %
ab 31.03.2013: 0,00 %
Vertriebsländer Deutschland, Österreich, Luxemburg
Stand 09.10.2024 Ausschüttend Thesaurierend
ISIN LU0462885483 LU0946790796
WKN A0YDMZ A1W1Q4
Währung EUR
Ausgabepreis 101,71 1.213,89
Rücknahmepreis 99,23 1.213,89
Änderung zum Vortag +0,06 EUR / +0,06 % +0,78 EUR / +0,06 %
Fondsvermögen (Mio. EUR) 530,76
Ausschüttungen Ausschüttend Thesaurierend
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per 11.12.2023 -
Ex-Tag 12.12.2023 -
Valuta-Tag der Ausschüttung 15.12.2023 -
Ausschüttungsbetrag (EUR) 3,50 -
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) 3,50 -

DOWNLOADS

Aktuelle Informationen

> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (23.03.2023)

> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)

> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)

 

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