XAIA FONDS
Die beiden Fonds XAIA Credit Basis und XAIA Credit Basis II nutzen die Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen, um einen stabil laufenden und marktneutralen Ertrag zu erzielen.
Der XAIA Credit Debt Capital nutzt Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien, um einen marktneutralen Ertrag zu erwirtschaften.
Der XAIA Credit Curve Carry nutzt Preisunterschiede von Ausfallversicherungen mit unterschiedlicher Laufzeit. Hierdurch wird ein Ertrag erzielt, der zwar Marktwertschwankungen unterworfen ist, allerdings keine Ausfallrisiken trägt.
FONDS
> Thesaurierende Anteilklasse
Name
ISIN, WKN |
Risikoklasse | Datum | Währung | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Änderung zum Vortag |
XAIA Credit Basis LU0946790523, A1W1QP |
1234567 | 21.04.2021 | EUR | 1.134,93 | 1.134,93 | 1.134,93 | +0,09 EUR (+0,01 %) |
XAIA Credit Basis II LU0946790796, A1W1Q4 |
1234567 | 21.04.2021 | EUR | 1.089,97 | 1.089,97 | 1.089,97 | -0,19 EUR (-0,02 %) |
XAIA Credit Debt Capital LU0946790952, A1W1LZ |
1234567 | 21.04.2021 | EUR | 1.149,12 | 1.149,12 | 1.149,12 | -0,41 EUR (-0,04 %) |
XAIA Credit Curve Carry LU1174032547, A14MQZ |
1234567 | 21.04.2021 | EUR | 1.057,54 | 1.057,54 | 1.057,54 | +0,19 EUR (+0,02 %) |